白银基金 ： 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新注：本基金存续时期，基金约束人可向立案机构申请统治基金份额折算。本基金实行基金份

　　额折算的，基金约束人确定基金份额折算日，并提前布告。别的，当本基金份额净值小于或

　　等于0.3元时，约束人实行不按期份额折算。折算法则详睹《邦投瑞银白银期货证券投资基

　　注：详睹《邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募仿单》第九片面“基金的投资”。

　　(三) 自基金合同生效今后基金每年的净值延长率及与同期功绩斗劲基准的斗劲

　　注：1、场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率实施。投资人正在一天之内假设

　　有众笔申购，实用费率按单笔区分打算。申购用度由申购人经受，不列入基金资产，申购费

　　2、赎回用度由基金赎回人经受，赎回费归入基金家当的比例不得低于赎回费总额的25%。其

　　4、①申购用度实用比例费率时，本基金申购份额的打算办法如下：净申购金额＝申购金额

　　/(1＋申购费率)；申购用度＝申购金额－净申购金额；申购份额＝净申购金额/申购当日基

　　②申购用度为固定金额时，本基金申购份额的打算办法如下：申购用度=固定金额；净申购

　　5、本基金净赎回金额的打算手法如下：赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值；赎

　　回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率；净赎回金额＝赎回金额－赎回费。

　　注： 本基金其他运作用度网罗与基金合连的音信披露用度、司帐师费、讼师费等。本基金

　　本基金不供应任何保障。投资者恐怕耗损本金。投资有危机，投资者添置基金时应不苛

　　1）投资期货合约的危机。持有期货合约本色上是将期货代价的震动由一方改变给另一

　　方，这意味着每一份期货合约的节余都对应着一份期货合约的损失，期货合约自身没有内正在

　　代价。期货合约的条件配置，如交往单元、报价单元、涨跌停板幅度、合约交割月份等条件

　　2）每日盯市危机。白银期货交往实行由期货交往所和期货经纪公司分级实行的逐日结

　　算轨制。当市集猛烈震动或市集震动宗旨对投资者持仓晦气时恐怕会存正在保障金比率抬高的

　　危机。每日盯市意味着若保障金不行正在规矩时刻内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的

　　3）合约展期危机。针对期货合约的换约操作将发生交往本钱，交往本钱恐怕使得基金

　　的中永恒收益率偏离同期的现货收益率。换约操作时市集的活动性以及其它投资者的交往行

　　为也恐怕会对调约操作发生影响。假设其它市集加入者能提前预知基金的换约时刻，这些投

　　资者恐怕提进取行操作以图从基金换约操作中赚钱，这恐怕会对基金换约时的代价发生晦气

　　影响，特别是当基金的持仓占市集满堂持仓比例较大时。上述要素恐怕会影响基金的收益水

　　4）刻期机合危机。当本基金持有的期货合约邻近到期时，本基金将平仓所持有的即将

　　到期的近月合约而换入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。若

　　正在换约时期远月合约贴水（平淡指远月合约代价低于近月合约代价），假设不酌量其它要素，

　　换出合约的交往代价将高于换入合约的交往代价，基差的收敛将使得基金恐怕从换约操作中

　　得回收益，中永恒基金发挥恐怕好于现货；若正在换约时期远月合约升水（平淡指远月合约价

　　格高于近月合约代价），假设不酌量其它要素，换出合约的交往代价将低于换入合约的交往

　　代价，基差的收敛将使得换约操作恐怕须要支出本钱，中永恒基金发挥恐怕落伍于现货。由

　　5）涨跌停板危机。正在本基金运作历程中，当白银期货合约显露涨停或跌停时，基金管

　　理人恐怕无法实行相应的扩展或节减危机展现的操作，此时本基金约束人将无法保障当日收

　　6）持仓上限危机。因为期货交往所恐怕对本基金持有的白银期货合约配置持仓上限，

　　本基金的界限恐怕受到节制。进步持仓节制的片面恐怕被强制平仓。若期货交往所蜕变持仓

　　节制，本基金的片面持仓也恐怕会被强制平仓。强制平仓恐怕使得基金的危机展现达不到合

　　7）强制平仓危机。正在本基金运作历程中，基金资产所持有的白银期货合约恐怕会被交

　　易所强行平仓，这将使得基金的危机展现水准偏聚散意秤谌，恐怕影响基金的投资功绩。可

　　能导致强行平仓的要素网罗结算会员结算企图金余额小于零、结算会员因违规违约受到交往

　　8）大额申购/赎回危机。当本基金遭遇大额申购时，约束人需以合理代价扩展危机展现，

　　当本基金遭遇大额赎回时，约束人需变现片面资产以应付赎回，上述两种情状都恐怕会发生

　　2、基金份额的折/溢价交往危机。基金份额上市交往后，基金份额的交往代价与其基金

　　3、盛开式基金共有的危机：市集危机、信用危机、活动性危机、约束危机、其他危机。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不解释其对本基金的代价和收益作出本色性判决或

　　基金约束人遵照恪尽义务、诚挚信用、郑重刻苦的规定约束和应用基金家当，但不保障

　　基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　基金产物原料概要音信产生庞大蜕变的，基金约束人将正在三个职业日内更新，其他音信

　　产生蜕变的，基金约束人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的本质状况恐怕存正在一

　　定的滞后，如需实时、无误获取基金的合连音信，敬请同时眷注基金约束人宣布的合连偶尔