或许会觉得期权的保证金计算有点让人头疼2025年11月15日玉浦团3之管人我要若是你玩逾期货，也许会感触期权的包管金计较有点让人头疼。期货的包管金比例相对单纯，但期权不雷同。由于期权的品种太众，统一个标的资产也许有几十乃至上百个区别的期权合约，每个合约的包管金比例都不雷同。

　　固然每个期权合约的包管金比例都不雷同，但有一个法则是永远存正在的：实值期权的包管金比例高于虚值期权。这就像是实值期权更“值钱”，是以须要更众的包管金来包管营业的太平。

　　实值期权：X = 12%（上交所50ETF期权）或7%（郑商所白糖期权、大商所豆粕期权）。

　　平值期权：X = 12%（上交所50ETF期权）或7%（郑商所白糖期权、大商所豆粕期权）。

　　深度虚值期权：X = 7%（上交所50ETF期权）或3.5%（郑商所白糖期权、大商所豆粕期权）。

　　轻度虚值期权：X介于7%和12%之间（上交所50ETF期权）或3.5%和7%之间（郑商所白糖期权、大商所豆粕期权）。

　　实值期权：当期权处于实值形态时，X = 12%。这意味着若是你营业的是上交所50ETF的实值期权，依照速算公式计较包管金比例时，X就取12%。

　　平值期权：平值期权的情景下，X同样是12%。也便是说，实值平和值形态下，上交所50ETF期权的X值是雷同的。

　　深度虚值期权：若是期权处于深度虚值形态，X = 7%。深度虚值期权行权的也许性异常小，是以X值相对较低。

　　值期权：轻度虚值期权时，X的值介于7%与12%之间。的确是众少，要凭据期权的的确情景来确定，但是决定正在这个区间范畴内。这里要谨慎，以上情景都不探求券商或者期货公司的包管金比例上浮。

　　实值期权：关于郑商所的白糖期权和大商所的豆粕期权，当期权处于实值形态时，X = 7%。

　　深度虚值期权：深度虚值的光阴，X = 3.5%。由于这两种期权深度虚值时危险相对更低，是以X值比上交所50ETF期权的深度虚值X值还要小。

　　轻度虚值期权：轻度虚值期权时，X介于3.5%与7%之间。同样，不探求券商或者期货公司的包管金比例上浮。

　　浮动系数X：凭据期权的实值、平值或虚值形态而转移，区别营业所的X值也有所区别。

　　通过这个速算公式，你能够神速估算出期权的包管金比例，从而更好地处分你的资金和危险。记住，这个公式只是一个估算用具，的确数值也许会因券商或期货公司的包管金比例上浮而有所区别。

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