公司自成立以来始终致力于复合调味品的研发、生产与销售2025年4月28日1、本年度申报摘要来自年度申报全文，为周到相识本公司的策划效率、财政景况及异日开展计划，投资者应该到网站把稳阅读年度申报全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员包管年度申报实质的实正在性、无误性、完全性，不存正在作假记录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受个人和连带的法令仔肩。

　　4、中兴华司帐师事件所（格外平时联合）为本公司出具了圭表无保存私睹的审计申报。

　　公司已奉行2024年前三季度利润分派计划，以权力分配奉行告示确定的股权备案日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后结余总股本97,193,681股为基数，向一共股东每股派觉察金盈余邦民币0.25元（含税）,合计派觉察金盈余邦民币24,298,420.25元，已分派现金盈余占2024年度统一报外归属于上市公司股东的净利润的比例为38.05%。该议案依然公司第三届董事会第二十一次聚会和2025年第一次偶尔股东大会审议通过，现金盈余派发已于2025年2月奉行完毕。

　　依据邦民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为创制业（C），细分行业为食物创制业（C14）中的调味品、发酵成品创制行业（C146）。

　　复合调味品是以本原调味品为原料，将各类本原调味品遵循肯定比例调配，源委进一步加工，成为具有格外韵味的调味品。我邦饮食讲求酸、甜、苦、辣、咸“五味融合”，烹饪以滋味纷乱为特点，恰是调味品之间遵循差异比例的复合与调剂才可抵达适口的境地。因为烹调才具为历久体会积攒，烹调中众种简单味调味品原料盘算及操作繁琐，初学者存正在融合的难度，并且难以包管安闲口感，因而，复合调味品应运而生。

　　将复合调味品工业化分娩，海外早于邦内。20世纪60年代初，日本开始推出正在味精中增添核苷酸制成复合调味品“超美味精”，使美味抬高数倍，且很疾普及抵家庭和食物加工业，象征着今世化复合调味品工业化分娩的先河。针对专用于中式菜肴的复合调味品的研发，日本也早于邦内。1978年，日本味之素株式会社分娩“麻婆豆腐调料”“青椒肉丝调料”“八宝菜调料”等，其商品总称为“中华调料”。日本动作东方邦度，正在调味人品使方面与中邦犹如。近年来，跟着日本消费者认知的蜕化，调味品的专用性也继续晋升，如日本烧肉用的酱汁逐渐替换古板酱油，延长较疾。从调味品的消费支付机合来看，日本酱油、食醋等消费金额占对照小，而各类复合调味品因为品种众、用量大、附加值高，消费占比正在90%以上。

　　我邦告竣复合调味品的工业化分娩正在上世纪70年代，古板的十三香、五香粉等复合香辛料，以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各类复合酱告竣了工业化分娩。2007年，我邦公布邦度圭表《调味品分类（GB/T20903—2007）》，将复合调味品界说为用两种或两种以上的调味品配制，源委格外加工而成的调味料。目前，我邦复合调味人品业仍处正在前期急迅发展期的初期阶段，墟市渗出率正急迅晋升，是调味人品业中领域增速最疾的细分赛道之一，但与发财邦度比拟，我邦复合调味品的渗出率目前仍处于低位，估计异日墟市空间开阔。

　　正在复合调味品范畴，上逛行业要紧为养殖业、种植业、农产物加工业、食物及食物增添剂创制业。原原料的供应较为安闲、宽裕，不存正在急急依赖于特定供应商的境况，分娩所需的其他原辅原料亦可正在邦外里获得宽裕供应。

　　下逛行业要紧为餐饮行业、家庭消费和食物加工业。看待餐饮企业而言，通常策划本钱较高，复合调味品的行使也许告竣菜品口胃圭表化并低浸人工本钱和厨房房钱本钱，晋升门店策划质效。看待消费者而言，通过行使半制品预制食材，以及炒菜酱、拉面汤等复合调味品，不但可能简化正本纷乱的烹调流程，还也许满意本身看待饮食适口、便捷、强壮、欢乐的央浼。看待食物加工企业而言，借助复合调味品企业正在技艺研发、分娩功用和本钱管控等方面的专业上风，可晋升其医疗成品、菜品的口胃，告竣降本增效的策划效率，合理的物业链分工有助于食物加工企业聚焦主生意务、晋升策划功用。复合调味品对下逛消费者的存在形式和餐饮行业的策划形式有着较大的影响。同样，下逛墟市对复合调味品安好、适口、立异的央浼也促使本行业须要依据消费者口胃偏好研发新的复合调味品，继续抬高立异才力、强化食物安好束缚。

　　公司是邦内较早专业从事复合调味品企业之一，具备先发上风。公司树立今后平昔全力于复合调味品的研发、分娩和贩卖，早期要紧客户为对日本出口型的鸡肉医疗食物加工企业，为其供应酱汁、粉体等复合调味品及产物管理计划。2012年今后，公司较早地暴露和对准了邦内餐饮业墟市，为连锁餐饮企业供应复合调味品定制交易。

　　公司目前要紧面向连锁餐饮、食物加工及品牌零售等大中型企业客户供应本性化定制的复合调味品管理计划，正在定制研发、柔性创制、质地束缚和急迅呼应等方面变成了主旨竞赛上风。目前依然具有一巨额邦内优质连锁餐饮企业客户，历久今后平昔是众家着名食物加工企业的供应商。公司具有“味之物语”自有品牌，通过正在商超、电商等零售终端墟市的构造，为消费者供应“安好、强壮、适口、飞疾”的饮食之选。

　　公司自树立今后永远全力于复合调味品的研发、分娩与贩卖，要紧面向连锁餐饮、食物加工和品牌零售企业，为其供应本性化定制的复合调味品管理计划。公司要紧产物蕴涵酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食物增添剂三大类，千余个种类。同时，公司具有“味之物语”品牌，通过正在商超、电商等零售终端墟市的构造，为消费者供应“安好、强壮、适口、便捷”的饮食之选。

　　公司采纳“以销定产、以产定购”的采购形式。公司原原料由采购部依据请购单奉行采购，请购单是通过SAP云ERP体系依据贩卖订单和库存境况主动天生；研发部及其他物料需求部分依据实质须要直接向采购部提出采购需求申请。采购部向及格供应商比较询价、下发采购订单，实行物资追踪。采购产物到货后，由采购部、品保部、仓储部对原原料实行验收入库。

　　公司要紧采纳“以销定产”的分娩形式，创设了柔性化分娩束缚编制，可认为客户供应本性化定制的复合调味品管理计划。公司贩卖属下达订单后，分娩部依据订单交期央浼及各分娩线的产能支配分娩谋略，下发给各工场，各工场依据分娩谋略单结构分娩。公司品保部对入库原料、分娩流程及产制品实行全流程抽样检测，查验及格后制品入库。

　　公司要紧采用直销形式实行贩卖，客户要紧为连锁餐饮和食物加工企业，公司能为客户供应新品研发、分娩贩卖和技艺赞成等完全管理计划。公司弥漫诈骗本身产物研发、柔性创制等供应链办事上风，为繁众着名品牌企业供应ODM/OEM产物定制及办事。

　　公司“味之物语”自有品牌产物有一一面通过商超及电商平台进直接贩卖。公司正在抖音、京东、天猫、拼众众等级三方线上平台设立自营商号，通过自营商号向消费者直接贩卖商品。

　　公司经销渠道要紧面向商超及流利墟市、小型餐饮企业客户等，借助经销商的辐射收集和影响力扩展墟市掩盖限度，同时进一步晋升公司产物的墟市着名度和美誉度。公司向经销商的贩卖均为卖断式贩卖。

　　公司依据食物加工企业和餐饮企业客户的本性化需求，为其研发分娩定制化酱汁类调味料，要紧蕴涵腌制酱（液）、涂抹酱、拌面酱、炒制酱（液）、煮制液、凉菜汁、沙拉汁、韵味汤、烤鱼料、暖锅料（汤底、蘸料）等产物，要紧行使于食物加工企业和餐饮企业的腌制类、烧烤类、炒制类、凉拌类、蒸煮类产物等。下图为公司一面产物不才逛行使端的效率浮现：

　　公司研发分娩的面向家庭烹调需求的圭表化产物，目前要紧有暖锅调味料、中式小炒料、烤肉酱、拉面汤调料、小龙虾调料、鱼调料、轻食系列调料等众个系列产物。

　　公司依据食物加工企业和餐饮企业客户的本性化需求，为其研发分娩定制化粉体类调味料，要紧蕴涵裹粉裹浆、腌制类调味粉、复合汤粉、预拌粉等,要紧行使于食物加工企业和餐饮企业的油炸类、腌制类、烧烤类、煮制类和烘焙类产物等。下图为公司一面产物不才逛行使端的效率浮现：

　　公司研发分娩的面向餐饮企业和家庭烹调需求的圭表化产物，要紧包括烧烤系列产物、香炸系列产物、浓汤系列产物。此中烧烤系列产物有腌料、撒料、蘸料，腌料如黑胡椒腌料、奥尔良腌料、蒜味腌料、烟熏味腌料等；撒料如香辣撒料、孜然味撒料、芥末味撒料、番茄味撒料等；蘸料如孜然蘸料、香辣蘸料等。香炸系列产物有腌料、裹粉，腌料如香草腌料、柠檬腌料、孜然腌料等；裹粉如天妇罗粉、黄金炸粉、香酥炸粉、香炸虾饼粉等。浓汤系列产物有原汤粉、酸辣汤粉、三鲜汤粉、牛腩汤粉等。

　　产物蕴涵复配酸度调剂剂、复配水分维系剂、焦糖色等，行使于各种加工食物增添。

　　4.1申报期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、外决权光复的优先股股东总数和持有格外外决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1、公司应该依据紧要性规则，披露申报期内公司策划境况的巨大变革，以及申报期内发作的对公司策划境况有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项。

　　2、公司年度申报披露后存正在退市危险警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情景的缘由。

　　本公司董事会及一共董事包管本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完全性接受法令仔肩。

　　青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次聚会于2025年4月25日上午10：00正在公司二楼聚会室以现场和通信相连接形式召开。本次聚会知照和聚会原料已于2025年4月15日通过电子邮件发送至一共董事。本次聚会由公司董事长张华君先生纠集并主理，应出席董事7名，实质出席董事7名（此中委托出席董事0人，以通信外决形式出席董事2人）；公司监事及高级束缚职员列席了本次聚会。本次聚会的纠集、召开措施适应《中华邦民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）及《青岛日辰食物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合轨则。

　　依据合连轨则，公司总司理编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度总司理事业申报》，对其2024年度的事业做了回首和总结，并对其2025年度的事业做了计划。

　　依据合连轨则，公司董事会编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度董事会事业申报》，对其2024年度的事业做了回首和总结，并对其2025年度的事业做了计划。

　　依据合连轨则，公司独立董事编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度独立董事述职申报》，对其2024年度的履职境况做了回首和总结，并对其2025年度的事业做了计划。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司2024年度独立董事述职申报（胡左浩）》《青岛日辰食物股份有限公司2024年度独立董事述职申报（张世兴）》《青岛日辰食物股份有限公司2024年度独立董事述职申报（张海燕）》。

　　依据合连轨则，公司董事会就正在任独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕小姐的独立本性况实行评估，上述职员均适应独立董事独立性的合连央浼。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司董事会合于独立董事独立性自查境况的专项申报》。

　　因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕小姐存正在利害合联，公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕小姐对本议案回避外决。

　　（五）审议并通过了《合于公司2024年度董事会审计委员会履职境况申报的议案》

　　依据合连轨则，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职境况申报》，对其2024年度的履职境况做了回首和总结，并对其2025年度的事业做了计划。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职境况申报》。

　　依据中兴华司帐师事件所（格外平时联合）出具的审计申报，公司编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度财政决算申报》。

　　依据合连轨则，连接本公司内部限定轨制和评议手段，正在内部限定通常监视和专项监视的本原上，内审部对公司2024年12月31日（内部限定评议申报基准日）的内部限定轨制的合理性、履行的有用性实行了评议，并编制了《青岛日辰食物股份有限公司2024年度内部限定评议申报》。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司2024年度内部限定评议申报》。

　　中兴华司帐师事件所（格外平时联合）出具了合连鉴证申报，整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司内部限定审计申报书》。

　　（八）审议并通过了《合于公司2024年度召募资金存放与实质行使境况的专项申报议案》

　　依据合连轨则，公司编制了《青岛日辰食物股份有限公司合于2024年度召募资金存放与实质行使境况的专项申报》。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于2024年度召募资金存放与实质行使境况的专项申报》（告示编号：2025-010）。

　　广发证券股份有限公司已对该事项公告了许诺的核查私睹，整体实质详睹公司于同日披露的《广发证券股份有限公司合于青岛日辰食物股份有限公司2024年度召募资金存放与行使境况的核查私睹》。

　　中兴华司帐师事件所（格外平时联合）出具了合连鉴证申报，整体实质详睹公司于同日披露的《中兴华司帐师事件所合于青岛日辰食物股份有限公司召募资金年度存放与实质行使境况的鉴证申报》。

　　鉴于公司2025年2月14日已奉行完毕2024年前三季度利润分派计划，向一共股东分派现金盈余总额24,298,420.25元（含税），占2024年度统一报外归属于上市公司股东的净利润的比例为38.05%。为了包管公司策划的安闲及可接续开展，拟定公司2024年度末不再实行利润分派，节余的未分派利润结转至此后年度。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于2024年度利润分派计划的告示》（告示编号：2025-011）。

　　依据合连轨则，公司编制了2024年年度申报全文及摘要。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司2024年年度申报》及《青岛日辰食物股份有限公司2024年年度申报摘要》。

　　（十一）审议并通过了《合于公司2024年度司帐师事件所履职境况评估申报的议案》

　　依据合连轨则，公司董事会编制了2024年度司帐师事件所履职境况评估申报。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于2024年度司帐师事件所履职境况评估申报》。

　　（十二）审议并通过了《合于公司审计委员会对司帐师事件所实施监视职责境况申报的议案》

　　依据合连轨则，公司审计委员会编制了审计委员会对司帐师事件所实施监视职责境况申报。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司董事会审计委员会对司帐师事件所实施监视职责境况申报》。

　　（十三）审议并通过了《合于公司董事、高级束缚职员2025年度薪酬计划的议案》

　　经商议，公司拟定了《青岛日辰食物股份有限公司董事、高级束缚职员2025年度薪酬计划》，此中公司独立董事津贴为每人每年10万元邦民币（含税），内部董事、高级束缚职员按其正在公司的任职和侦察境况发放薪酬。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于董事、高级束缚职员2025年度薪酬计划的告示》（告示编号：2025-012）。

　　本议案正在提交董事会前依然公司第四届董事会薪酬与侦察委员会第一次聚会审议，因审议事项与委员存正在利害合联，一共委员对本议案回避外决。

　　（十四）审议并通过了《合于公司向金融机构申请2025年度归纳授信额度的议案》

　　为满意公司交易开展以及项目作战须要，公司拟于2025年度向金融机构申请不进步邦民币8亿元的归纳授信额度，用于公司（含子公司）主生意务及合连或附近的投资举止等，公司拟授权董事长或其指定的授权署理人料理上述事宜并缔结合连法令文献，本次授权有用期自股东大会审议通过之日起一年内有用。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于向金融机构申请2025年度归纳授信额度的告示》（告示编号：2025-013）。

　　中兴华司帐师事件所（格外平时联合）一连为公司供应了9年的审计办事，再现了较高的专业水准，公司拟续聘中兴华司帐师事件所（格外平时联合）负责公司2025年度审计机构，聘期为一年，审计用度为50万元，此中，财政申报审计用度40万元，内部限定审计用度10万元。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于续聘2025年度司帐师事件所的告示》（告示编号：2025-014）。

　　依据合连轨则，公司编制了2025年第一季度申报。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司2025年第一季度申报》。

　　依据《公法令》《上市公司章程指引》等法令规则、榜样性文献的最新央浼，公司连接实质境况，拟对《公司章程》实行周到修订。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司章程（2025年4月）》（告示编号：2025-015）。

　　依据《公法令》《上市公司章程指引》等法令规则、榜样性文献及《公司章程》的最新央浼，公司连接实质境况，拟对公司一面内部经管轨制实行相应修订，整体如下：

　　10、《青岛日辰食物股份有限公司董事和高级束缚职员所持公司股份及其转变束缚轨制》

　　11、《青岛日辰食物股份有限公司防备控股股东、实质限定人及其联系方占用公司资金轨制》

　　整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司股东聚会事原则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司董事聚会事原则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司独立董事事业轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司审计委员会事业细则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司提名委员会事业细则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司计谋委员会事业细则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司薪酬与侦察委员会事业细则（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司独立董事特意聚会轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司内情消息知恋人备案束缚轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司董事和高级束缚职员所持公司股份及其转变束缚轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司防备控股股东、实质限定人及其联系方占用公司资金轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司召募资金束缚轨制（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司选聘司帐师事件所束缚手段（2025年4月）》《青岛日辰食物股份有限公司中小投资者稀少计票束缚手段（2025年4月）》。

　　（十九）审议并通过了《合于提请股东大会授权董事会全权料理以简单措施向特定对象发行股票合连事宜的议案》

　　依据合连轨则，公司董事会拟提请2024年年度股东大会授权董事会决断公司向特定对象发行融资总额不进步邦民币3亿元且不进步迩来一年终净资产20%的股票，授权限期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于提请股东大会授权董事会全权料理以简单措施向特定对象发行股票合连事宜的告示》（告示编号：2025-016）。

　　鉴于本次董事会审议的一面议案须要提交股东大会审议，董事会许诺于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。整体实质详睹公司于同日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于召开2024年年度股东大会的知照》（告示编号：2025-020）。

　　青岛日辰食物股份有限公司合于2024年度召募资金存放与实质行使境况的专项申报

　　本公司董事会及一共董事包管本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完全性接受法令仔肩。

　　依据中邦证券监视束缚委员会《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—榜样运作》的合连轨则，青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2024年12月31日止的召募资金存放与行使境况，申报如下：

　　经中邦证券监视束缚委员会《合于批准青岛日辰食物股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的批准，公司正在上海证券生意所向社会群众发行邦民币平时股（A股）2,466万股，发行代价为每股15.70元。召募资金总额387,162,000.00元，扣除发行用度后，召募资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司召募资金羁系账户。上述资金到位境况经中兴华司帐师事件所（格外平时联合）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资申报》。公司及项目奉行子公司已按轨则对召募资金实行了专户束缚，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签定了召募资金三方羁系赞同。

　　截至2024年12月31日止，公司召募资金余额为7,941.80万元，召募资金行使和节余境况如下：

　　为了榜样召募资金的束缚和行使，偏护投资者权力，本公司遵循《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券生意所股票上市原则》及《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》等轨则，连接公司实质境况，拟定了《青岛日辰食物股份有限公司召募资金束缚手段》（以下简称“《召募资金束缚手段》”）。申报期内，公司厉肃遵循《召募资金束缚手段》的轨则存放、束缚和行使召募资金。

　　公司及项目奉行子公司已按轨则对召募资金实行了专户束缚，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签定了召募资金三方羁系赞同。赞同对公司、项目奉行子公司、保荐机构及开户银行的合连仔肩和任务实行了详尽商定，赞同的要紧条件与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系赞同（范本）》一律，不存正在巨大不同。截至2024年12月31日止，上述羁系赞同实施平常。

　　注：经公司2023年第三次偶尔股东大会审议通过，截至目前，“营销收集作战项目”“技艺中央升级作战项目”已结项，公司已将上述项目对应的召募资金专户的赢余资金转出用于长期填补滚动资金，并料理了合连召募资金专户的销户手续。整体实质详睹公司于2024年4月2日披露的《青岛日辰食物股份有限公司合于一面召募资金专户销户的告示》。

　　公司于2024年6月26日召开第三届董事会第十八次聚会录取三届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于行使银行承兑汇票、贸易承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等形式支出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的议案》，许诺公司正在初次公然辟行股票召募资金投资项目奉行时期，依据实质境况预先行使银行承兑汇票、贸易承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等形式支出募投项目中的一面金钱，之后再以召募资金等额置换，即从召募资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该一面等额置换资金视同募投项目行使资金。监事会公告了鲜明许诺的私睹，保荐机构广发证券股份有限公司对本次行使银行承兑汇票、贸易承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等形式支出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的事项无反对。

　　公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十一次聚会审议并通过了《合于行使闲置召募资金实行现金束缚的议案》，公司谋略行使不进步邦民币18,000万元的闲置召募资金合时投资安好性高、滚动性好、单项产物限期最长不进步12个月的保本型的理产业物或存款类产物，此议案自董事会审议通过之日起一年内有用，正在有用期内公司可依据理产业物或存款类产物限期正在可用资金额度内滚动行使。公司又于2024年8月21日召开第三届董事会第十九次聚会审议并通过了《合于行使闲置召募资金实行现金束缚的议案》，公司谋略行使不进步邦民币11,000万元的闲置召募资金合时投资安好性高、滚动性好、单项产物限期最长不进步12个月的保本型的理产业物或存款类产物，此议案自董事会审议通过之日起一年内有用，正在有用期内公司可依据理产业物或存款类产物限期正在可用资金额度内滚动行使。依据上述决议，公司行使一面闲置召募资金实行了现金束缚。

　　申报期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（蕴涵收购资产等）的境况。

　　公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十三次聚会录取三届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于一面募投项目结项并将赢余召募资金长期填补滚动资金的议案》，许诺公司将募投项目中的“营销收集作战项目”“技艺中央升级改制项目”予以结项，并将赢余资金用于长期填补滚动资金。本次募投项目结项并将赢余召募资金用于长期填补滚动资金有利于抬高召募资金行使功用，巩固公司营运才力，增进公司接续开展。监事会公告了鲜明许诺的私睹，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将赢余召募资金用于长期填补滚动资金事项无反对。上述事项依然公司2023年第三次偶尔股东大会审议通过。公司已将上述募投项目对应的召募资金专户的赢余资金转出用于长期填补滚动资金，并于2024年3月料理实现了上述召募资金专户的销户手续。

　　公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次聚会录取三届监事会第二十次聚会，审议通过了《合于一面募投项目延期的议案》，公司将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品作战项目”“年产5,000吨汤类抽提分娩线作战项目”估计抵达可行使形态光阴调治为2025年12月。本次募投项目延期不蜕化召募资金的用处，不会对公司平常的分娩策划和交易开展爆发倒霉影响。监事会公告了鲜明许诺的私睹，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期事项无反对。

　　申报期内，公司召募资金行使及已披露的合于召募资金行使的合连消息实时、实正在、无误、完全，不存正在违规境况。

　　六、司帐师事件所对公司年度召募资金存放与行使境况出具的鉴证申报的结论性私睹

　　经核查，中兴华司帐师事件所（格外平时联合）以为：日辰股份公司截至2024年12月31日止的《合于公司召募资金年度存放与实质行使境况的专项申报》正在全体巨大方面遵循《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—榜样运作》等相合轨则编制。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与行使境况所出具的专项核查申报的结论性私睹

　　经核查，广发证券股份有限公司以为：日辰股份2024年度召募资金存放与行使适应《证券发行上市保荐交易束缚手段》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》等榜样性文献的轨则，对召募资金实行了专户存储和专项行使，不存正在变相蜕化召募资金用处和损害股东好处的境况，不存正在违规行使召募资金的情景。

　　本公司董事会及一共董事包管本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完全性接受法令仔肩。

　　●青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）2024年前三季度已向一共股东派觉察金盈余24,298,420.25元（含税），本年度末拟不再派觉察金盈余，不实行血本公积转增股本，不送红股。

　　●公司第四届董事会第二次聚会录取四届监事会第二次聚会审议通过了《合于公司2024年度利润分派计划的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●公司不触及《上海证券生意所股票上市原则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市原则》）第9.8.1条第一款第（八）项轨则的可以被奉行其他危险警示的情景。

　　经中兴华司帐师事件所（格外平时联合）审计，截至2024年12月31日，青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报外中期末未分派利润为邦民币256,383,045.64元。经董事会决议，鉴于公司2025年2月14日已奉行完毕2024年前三季度利润分派计划，向一共股东分派现金盈余总额24,298,420.25元（含税），占2024年度统一报外归属于上市公司股东的净利润的比例为38.05%。为了包管公司策划的安闲及可接续开展，拟定公司2024年度末不再实行利润分派，节余的未分派利润结转至此后年度。

　　2024年度，公司以现金为对价，采用会集竞价形式已奉行的股份回购金额为30,167,647.66元。2024年度公司现金分红和回购金额合计54,466,067.91元，占本年度归属于上市公司股东净利润的85.29%。此中，以现金为对价，采用会集竞价形式回购股份并刊出的回购（以下简称“回购并刊出”）金额为0元，现金分红和回购并刊出金额合计24,298,420.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的38.05%。

　　公司迩来三个司帐年度累计现金分红金额为邦民币68,674,576.70元；累计现金分红金额占迩来三个司帐年度年均净利润的120.24%。上述目标均不触及《上海证券生意所上市原则》中可以被奉行其他危险警示的情景。整体目标如下：

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2024年度利润分派计划的议案》，并许诺将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本计划适应公司章程轨则的利润分派战略和公司已披露的股东回报计划。

　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2024年度利润分派计划的议案》。监事会以为，公司2024年度利润分派是正在弥漫研商公司实质策划和盈余境况，包管公司悠远开展的本原上，为踊跃回报一共股东而提出的，适应合连轨则，具有合法性、合规性、合理性，不存正在损害公司及一共股东格外是中小股东好处的情景。

　　（一）本次利润分派计划归纳研商了股东好处、公司开展阶段、异日的资金需求等身分，不会对公司每股收益、现金流景况、分娩策划爆发巨大影响，不会影响公司平常策划和历久开展。

　　（二）本次利润分派计划尚需提交公司股东大会审议准许。敬请雄伟投资者理性剖断，留神投资危险。

　　本公司董事会及一共董事包管本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完全性接受法令仔肩。

　　2025年4月25日，青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议并通过了《合于向金融机构申请2025年度归纳授信额度的议案》，合连境况如下：

　　为满意公司交易开展以及项目作战须要，公司拟于2025年度向金融机构申请不进步邦民币8亿元的归纳授信额度，用于公司（含子公司）主生意务及合连或附近的投资举止等。融资形式蕴涵但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用证、单据贴现、单据池等，担保形式为信用、包管、典质及质押等。上述授信额度不等于实质融资金额，整体融资金额将依据公司运营资金的实质需求确定，整体融资形式、融资限期、担保形式、奉行光阴等按与金融机构最终商定的实质和形式履行。公司拟授权董事长或其指定的授权署理人料理上述事宜并缔结合连法令文献，本授权有用期自股东大会审议通过之日起一年内有用。